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Beschreibung
Portfoliotheorie.-Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und das CAPM.-Value at Risk.-Kohärente Risikomaße.-Lösungen der Aufgaben.-Literaturverzeichnis.-Stichwortverzeichnis.
Portfoliotheorie.-Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und das CAPM.-Value at Risk.-Kohärente Risikomaße.-Lösungen der Aufgaben.-Literaturverzeichnis.-Stichwortverzeichnis.
Über den Autor
Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen
Zusammenfassung
Bietet einen eingängigen Zugang zur Quantifizierung von Marktrisiken
Enthält zahlreiche Aufgaben mit Lösungen sowie separate Erläuterungen zu Begriffsbildungen und Zusammenhängen
Knapp aber dennoch gut verständlich geschrieben
Inhaltsverzeichnis
Portfoliotheorie.-Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und das CAPM.-Value at Risk.-Kohärente Risikomaße.-Lösungen der Aufgaben.-Literaturverzeichnis.-Stichwortverzeichnis.
Details
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
|---|---|
| Fachbereich: | Management |
| Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Taschenbuch |
| Inhalt: |
xii
203 S. 30 s/w Illustr. 203 S. 30 Abb. |
| ISBN-13: | 9783662671450 |
| ISBN-10: | 366267145X |
| Sprache: | Deutsch |
| Herstellernummer: | 978-3-662-67145-0 |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Kremer, Jürgen |
| Auflage: | 2. Auflage 2023 |
| Hersteller: |
Springer
Springer-Verlag GmbH |
| Verantwortliche Person für die EU: | Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com |
| Maße: | 240 x 168 x 12 mm |
| Von/Mit: | Jürgen Kremer |
| Erscheinungsdatum: | 25.07.2023 |
| Gewicht: | 0,371 kg |