Simona Kohmann ist zertifizierte Senior-SAP-Beraterin Finance bei der Capgemini Deutschland GmbH. Mit Schwerpunkt auf den Prozessen des Hauptbuchs sowie der Nebenbücher Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung hat sie in den letzten drei Jahren zwei Neuimplementierungen von SAP S/4HANA (Greenfield-Ansatz) von der Designphase bis zur Implementierung begleitet. Zusammen mit Sebastian Pelmer hat sie dabei auch in der Medienbranche die Implementierung der debitorischen Finanzprozesse auf Basis des Vertragskontokorrents (FI-CA) mitgestaltet und umgesetzt. Neben den Einstellungen zur Implementierung der Zahlprozesse liegt ihr Fokus insbesondere auf der Umsetzung der Werteflüsse des externen und internen Rechnungswesens über die Kontenfindung sowie auf der Integration und Überleitung des FI-CA in das Hauptbuch. Frau Kohmann hat an den Universitäten Freiburg und Straßburg Internationales Management studiert und mit einem Master abgeschlossen.

Integration mit Debitorenbuchhaltung, Hauptbuchhaltung, Vertrieb und CRM

Einleitung ... 15

1. Grundlagen ... 23

1.1 ... Einführung in das SAP-Vertragskontokorrent ... 24

1.2 ... Das SAP-Vertragskontokorrent im Vergleich zu FI-AR ... 34

1.3 ... Das Vertragskontokorrent unter SAP S/4HANA ... 39

1.4 ... Das SAP-Vertragskontokorrent aktivieren ... 41

1.5 ... Fazit ... 44

2. Der Beleglebenszyklus in FI-CA ... 45

2.1 ... Beleglebenszyklus ... 46

2.2 ... Forderungsmanagement ... 52

2.3 ... Vorgehensmodell zur Implementierung ... 54

2.4 ... Fazit ... 55

3. Organisationseinheiten ... 57

3.1 ... Übergreifende Einstellungen ... 57

3.2 ... Buchungskreise und Buchungskreisgruppen in FI-CA ... 58

3.3 ... Fazit ... 64

4. Stammdaten ... 65

4.1 ... Kundenstammdaten - Funktion und Aufbau ... 66

4.2 ... Geschäftspartner ... 69

4.3 ... Vertragskonto ... 89

4.4 ... Vertragspartner ... 106

4.5 ... Fazit ... 112

5. Grundfunktionen ... 113

5.1 ... Buchungen und Belege ... 114

5.2 ... Kontenfindung ... 133

5.3 ... Offene-Posten-Verwaltung ... 157

5.4 ... Korrespondenzen ... 173

5.5 ... Fazit ... 188

6. Zahlwesen ... 191

6.1 ... Einführung ... 192

6.2 ... Zahlungsmerkmale im Buchhaltungsbeleg von FI-CA ... 193

6.3 ... Erstellung von Ein- und Ausgangszahlungen ... 217

6.4 ... Verarbeitung von Eingangszahlungen ... 232

6.5 ... Fazit ... 243

7. Rückläuferverarbeitung ... 245

7.1 ... Überblick über den Rückläuferprozess ... 246

7.2 ... Buchungen bei der Rückläuferverarbeitung ... 253

7.3 ... Rückläufergründe ... 254

7.4 ... Rückläuferaktivitäten ... 258

7.5 ... Unternehmensspezifische Rückläufergebühren ... 263

7.6 ... Automatische Gebührenermittlung ... 263

7.7 ... Rückläufergründe den Hausbanken zuordnen ... 264

7.8 ... Bankverrechnungskonto ... 265

7.9 ... Klärungskonto ... 265

7.10 ... Gebührenkonto ... 266

7.11 ... Haupt- und Teilvorgänge für neu erzeugte Rückläuferbelege ... 267

7.12 ... Kontierungsinformationen für Rückläuferbelege ... 268

7.13 ... Vorgänge für die Übernahme elektronischer Kontoauszüge definieren ... 269

7.14 ... Fazit ... 270

8. Mahnungen und Inkasso ... 271

8.1 ... Mahnungen ... 271

8.2 ... Inkassoabgabe ... 288

8.3 ... Fazit ... 303

9. Stundung und Ratenplan ... 305

9.1 ... Ratenplanaufbau ... 305

9.2 ... Ratenplantabellen ... 308

9.3 ... Customizing des Ratenplans ... 311

9.4 ... Stundung ... 320

9.5 ... Fazit ... 321

10. Verrechnungssteuerung ... 323

10.1 ... Überblick über die Verrechnungssteuerung ... 323

10.2 ... Grund-Customizing zur Ausprägung der Verrechnungsvarianten ... 326

10.3 ... Verrechnungsvarianten definieren ... 333

10.4 ... Vorgaben für die Verrechnungsarten definieren ... 345

10.5 ... Fazit ... 352

11. Sonstige Geschäftsvorfälle ... 355

11.1 ... Zweifelhaftstellung und Einzelwertberichtigung ... 356

11.2 ... Ausbuchen ... 371

11.3 ... Verzinsung ... 378

11.4 ... Fazit ... 387

12. Integration ... 389

12.1 ... Customer Relationship Management ... 391

12.2 ... Vertriebskomponenten und Abrechnungsdaten ... 397

12.3 ... Fakturaschnittstellen und externe Systeme ... 405

12.4 ... Hauptbuch und Controlling ... 416

12.5 ... Abstimmarbeiten und Abschluss ... 425

12.6 ... Fazit ... 444

13. Erweiterungen ... 445

13.1 ... Kundenspezifische Erweiterungen ... 445

13.2 ... Fazit ... 451

14. Jobkonzept und Automatisierung ... 453

14.1 ... Reportaufbau ... 454

14.2 ... Jobverarbeitung ... 459

14.3 ... Fazit ... 466

15. Migration ... 467

15.1 ... Vorbereitungen des Produktivstarts ... 467

15.2 ... Zeitpunkte ... 468

15.3 ... Stammdaten ... 468

15.4 ... Bewegungsdaten ... 470

15.5 ... Daten übernehmen ... 471

15.6 ... Datenübernahme zurücksetzen ... 471

15.7 ... Fazit ... 472

16. Archivierung ... 475

16.1 ... Vertragskonto archivieren ... 476

16.2 ... Archivobjekte ... 477

16.3 ... Verweildauer für Belegarten festlegen ... 478

16.4 ... Verweildauer für Musterbelege hinterlegen ... 478

16.5 ... Archivinfostruktur für Belegarchiv aktivieren ... 478

16.6 ... Verweildauer für Abstimmschlüssel hinterlegen ... 480

16.7 ... Archivinfostruktur für Abstimmschlüssel aktivieren ... 480

16.8 ... Weitere Datenobjekte ... 480

16.9 ... Formulare archivieren ... 481

16.10 ... Archive für Schriftstücke hinterlegen ... 481

16.11 ... Fazit ... 482

Anhang ... 483

A ... Wichtige Tabellen ... 485

B ... Funktionsbausteine ... 487

C ... Die Autoren ... 491

Index ... 493