Daria Kersten arbeitet seit 16 Jahren mit SAP und hat ihre Erfahrungen als Inhouse Consultant und externe Beraterin bei Großunternehmen verschiedener Branchen gesammelt. Sie war in zahlreichen internationalen Implementierungs- und Transformationsprojekten für das Design und die technische Einführung der Prozesse im Finance-Bereich inklusive Schnittstellen und Integration der Nicht-SAP-Komponenten verantwortlich. In den letzten Jahren ist sie vor allem in SAP-S/4HANA-Projekten tätig, wo sie sich mit den Neueinführungen im Bereich Treasury, SAP Inhouse Cash und Zahlungsverkehr beschäftigt. Daria Kersten hat Zertifizierungen in die Financials-Komponenten von SAP S/4HANA, Treasury in SAP S/4HANA sowie als PMP Project Manager

Lieferantenzahlungen, Kontoauszüge, virtuelle Inhouse-Bank, externe Bankenkommunikation u.v.m.

Einleitung ... 17

1. Einführung in die Zahlungsverkehrsprozesse im Unternehmen ... 23

1.1 ... Was verstehen wir unter Zahlungsverkehr? ... 24

1.2 ... Der Kernfaktor Kommunikation ... 30

1.3 ... Kontenstrukturen in Unternehmen ... 34

1.4 ... Unternehmensziele in Verbindung mit dem Zahlungsverkehr ... 37

1.5 ... Unterstützung durch SAP-Lösungen ... 45

1.6 ... Fazit ... 48

2. Purchase-to-Pay ... 49

2.1 ... Einführung in P2P im SAP-System ... 50

2.2 ... Zahlungen an externe Lieferanten ... 56

2.3 ... Zahlungen an interne Lieferanten ... 79

2.4 ... Stammdatenpflege und andere Voraussetzungen ... 86

2.5 ... Wichtige Transaktionen und SAP-Fiori-Apps ... 112

2.6 ... Fazit ... 128

3. Treasury-Zahlungen ... 129

3.1 ... Einführung ... 130

3.2 ... Cash-Management-Zahlungen ... 133

3.3 ... Zahlungen in SAP Treasury and Risk Management ... 145

3.4 ... Free-Form-Zahlungen ... 150

3.5 ... Stammdaten und andere Voraussetzungen ... 154

3.6 ... Nützliche Transaktionen und SAP-Fiori-Apps ... 159

3.7 ... Reporting- und Analysemöglichkeiten ... 169

3.8 ... Fazit ... 171

4. Order-to-Cash ... 173

4.1 ... O2C-Prozess und seine Abbildung im SAP-System ... 173

4.2 ... Externe Kundenzahlungen ... 180

4.3 ... Intercompany-Kundenzahlungen ... 207

4.4 ... Nützliche Transaktionen und SAP-Fiori-Apps ... 209

4.5 ... Fazit ... 210

5. Interne und externe Kommunikation im Zahlungsverkehr ... 213

5.1 ... Interne Kommunikation zwischen der In-House-Bank und den Tochtergesellschaften ... 214

5.2 ... Ausgehende Kommunikation vom Unternehmen zur externen Bank ... 250

5.3 ... Eingehende Kommunikation bei der Bank ... 283

5.4 ... Fazit ... 297

6. Implementierungsansätze ... 299

6.1 ... Analyse der bestehenden Zahlungsprozesse ... 300

6.2 ... Optimierungsmöglichkeiten ... 307

6.3 ... Projektszenarien für die Optimierung der Zahlungsprozesse ... 319

6.4 ... Fazit ... 327

7. Einstellungen in der Bankkonten- und Zahlungsverwaltung ... 329

7.1 ... Konfiguration der automatischen Zahlungen mit dem F110-Zahlprogramm ... 330

7.2 ... Konfiguration der automatischen Zahlungen mit dem F111-Zahlprogramm ... 361

7.3 ... Konfiguration von Free-Form-Zahlungen ... 374

7.4 ... Konfiguration für die Bankkontoüberträge mit dem Cash Management ... 380

7.5 ... Konfiguration der Bankkontenverwaltung ... 384

7.6 ... Konfiguration der Kontoauszugsverarbeitung ... 384

7.7 ... Fazit ... 405

8. Einstellungen in SAP In-House Cash ... 407

8.1 ... Allgemeine Einstellungen ... 408

8.2 ... Kontoführung in SAP In-House Cash einstellen ... 430

8.3 ... Übertragung in das Hauptbuch ... 452

8.4 ... Zusätzliche Einstellungen für On-Behalf-Zahlungen ... 459

8.5 ... Zentrale Geldeingänge und Cash Pooling ... 462

8.6 ... Weitere relevante Transaktionen ... 465

8.7 ... Fazit ... 469

9. Einstellungen in den SAP-Systemen der Tochtergesellschaften ... 471

9.1 ... Lokale Zahlungen ... 471

9.2 ... Zahlungen mit SAP In-House Cash (Payment Factory) ... 475

9.3 ... Fazit ... 483

10. Einstellungen in SAP Bank Communication Management ... 485

10.1 ... Zahlungsgruppierung und Erzeugung von Batches ... 486

10.2 ... Freigabelogik für Batches einrichten ... 493

10.3 ... Verarbeitung der Statusrückmeldungen ... 501

10.4 ... Spezielle Themen in SAP Bank Communication Management ... 513

10.5 ... Fazit ... 518

11. Einstellungen in der erweiterten Zahlungsverwaltung ... 519

11.1 ... Einführung ... 519

11.2 ... Szenarien in der erweiterten Zahlungsverwaltung ... 523

11.3 ... Grundeinstellungen ... 533

11.4 ... Import und Output von Zahldateien ... 539

11.5 ... Anreicherung und Validierung ... 565

11.6 ... Ausnahmebehandlung ... 579

11.7 ... Verrechnung in der erweiterten Zahlungsverwaltung ... 586

11.8 ... Stammdaten und Prozessablauf ... 595

11.9 ... Nützliche Transaktionen und SAP-Fiori-Apps ... 600

11.10 ... Berechtigungsobjekte ... 601

11.11 ... Fazit ... 602

12. SAP Multi-Bank Connectivity ... 605

12.1 ... SAP Multi-Bank Connectivity im Überblick ... 606

12.2 ... Onboarding bei der Anbindung an SAP Multi-Bank Connectivity ... 612

12.3 ... Konfiguration im SAP-System des Unternehmens ... 616

12.4 ... Fazit ... 635

13. Migration und Umstellung der Stamm- und Bewegungsdaten ... 637

13.1 ... Migrationsrelevante Geschäftspartnerstammdaten ... 638

13.2 ... Migrationsrelevante Hausbankstammdaten ... 641

13.3 ... Sachkontenänderungen ... 642

13.4 ... Intercompany-Forderungen und -Verbindlichkeiten ... 643

13.5 ... Fazit ... 644

Die Autorin ... 647

Index ... 649